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基金:调整后望重拾升势 风格或转换

2015-03-30 15:04:45来源:责任编辑:admin

  上周市场在连创新高之后,创业板的调整压力已累积到临界状态,需耐心等待调整结束。而主板系统性风险小,蓝筹股的安全边际明显较高。

  展望二季度,经历了震荡消化获利盘之后,市场仍有望重拾升势,理由包括:一、经济数据趋稳,投资者信心逐步恢复;二、通胀水平进一步降低,市场利率水平有望进一步回落,降息效应逐步显现,A股估值有望进一步上升;三、社会库存水平持续降低,需求缓慢复苏,企业补库存意愿将有所提升。此外,配合财务成本下降、国企改革推动等因素,企业盈利水平也有望在二三季度触底回升。

  二季度无论是成长股还是蓝筹股都将有表现机会。具体来说,可考虑布局金融、地产、食品饮料、医药、交通运输、化工等为代表的蓝筹周期板块;借回调之机配置互联网++、工业4.0、节能环保、新能源、医疗服务等相关板块中的优质个股。

  上周,市场经受了较大波动, 创业板在连续上涨后出现回调,但是其降温并不代表市场做多氛围降低,只是热点出现了一定的转换,形成了市场再一次的风格轮换,那些“闻风而动、隔岸观火”的市场增量资金或将更加青睐于“政策暖风频吹、估值安全边际较高”的低价蓝筹个股。

  未来创业板的走势如何,取决于增量资金的进入速度,目前资金进入速度或将低于年初,加上证监会进行一系列监管,因此,创业板在未来会出现一部分调整或为大概率事件。

  当前市场资金充裕,场外资金还在不断入场,且政策层面亦积极唱多,因此股指中期走势仍然乐观。短线即便是调整,幅度也较为有限。投资者可采取逢低吸纳的策略。需要注意的是,3月底是年报披露高峰期,要规避一些估值高企、业绩下滑的伪成长股的泡沫风险,谨慎选择个股。

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